有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/11-2024/11/11)
スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期計算期間末 (2023年11月10日現在) | 第16期計算期間末 (2024年11月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,530,852 | 4,028,848 | |||
| 投資証券 | 45,805,384 | 46,984,950 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,743 | 10,705 | |||
| 未収利息 | - | 12 | |||
| 流動資産合計 | 50,346,979 | 51,024,515 | |||
| 資産合計 | 50,346,979 | 51,024,515 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,239,325 | 62,011 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,887 | 9,352 | |||
| 未払委託者報酬 | 231,605 | 219,118 | |||
| 未払利息 | 12 | - | |||
| その他未払費用 | 28,153 | 26,669 | |||
| 流動負債合計 | 5,508,982 | 317,150 | |||
| 負債合計 | 5,508,982 | 317,150 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,762,316 | ※1 12,459,050 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,075,681 | 38,248,315 | |||
| (分配準備積立金) | 5,771,162 | 9,678,380 | |||
| 元本等合計 | 44,837,997 | 50,707,365 | |||
| 純資産合計 | 44,837,997 | 50,707,365 | |||
| 負債純資産合計 | 50,346,979 | 51,024,515 | |||
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