有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間末 (平成28年11月10日現在) | 第9期計算期間末 (平成29年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,518,140 | 7,888,057 | |||
| 投資証券 | 26,810,784 | 33,827,202 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,811 | 10,809 | |||
| 流動資産合計 | 31,339,735 | 41,726,068 | |||
| 資産合計 | 31,339,735 | 41,726,068 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 37,015 | 1,636,732 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,006 | 7,095 | |||
| 未払委託者報酬 | 140,670 | 166,176 | |||
| 未払利息 | 12 | 21 | |||
| その他未払費用 | 17,134 | 20,297 | |||
| 流動負債合計 | 200,837 | 1,830,321 | |||
| 負債合計 | 200,837 | 1,830,321 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,423,605 | ※1 13,622,065 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,715,293 | 26,273,682 | |||
| (分配準備積立金) | 4,526,496 | 5,087,403 | |||
| 元本等合計 | 31,138,898 | 39,895,747 | |||
| 純資産合計 | 31,138,898 | 39,895,747 | |||
| 負債純資産合計 | 31,339,735 | 41,726,068 | |||
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