有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/11/11-2022/11/10)
スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期計算期間末 (2021年11月10日現在) | 第14期計算期間末 (2022年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,011,739 | 3,186,000 | |||
| 投資証券 | 36,178,688 | 44,608,725 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,900 | 10,821 | |||
| 前払金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 50,201,327 | 47,805,546 | |||
| 資産合計 | 50,201,327 | 47,805,546 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 206,134 | 12,882 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,948 | 9,271 | |||
| 未払委託者報酬 | 162,816 | 217,048 | |||
| 未払利息 | 10 | 8 | |||
| その他未払費用 | 19,794 | 26,417 | |||
| 流動負債合計 | 395,702 | 265,626 | |||
| 負債合計 | 395,702 | 265,626 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,294,325 | ※1 15,212,475 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,511,300 | 32,327,445 | |||
| (分配準備積立金) | 7,420,009 | 7,329,238 | |||
| 元本等合計 | 49,805,625 | 47,539,920 | |||
| 純資産合計 | 49,805,625 | 47,539,920 | |||
| 負債純資産合計 | 50,201,327 | 47,805,546 | |||
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