有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間末 (2018年11月12日現在) | 第11期計算期間末 (2019年11月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,026,224 | 3,693,063 | |||
| 投資証券 | 27,955,114 | 30,572,800 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,798 | 10,985 | |||
| 流動資産合計 | 32,992,136 | 34,276,848 | |||
| 資産合計 | 32,992,136 | 34,276,848 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 250,397 | 304,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,629 | 6,167 | |||
| 未払委託者報酬 | 155,196 | 144,434 | |||
| 未払利息 | 13 | 10 | |||
| その他未払費用 | 18,891 | 17,555 | |||
| 流動負債合計 | 431,126 | 472,166 | |||
| 負債合計 | 431,126 | 472,166 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,710,593 | ※1 12,314,362 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,850,417 | 21,490,320 | |||
| (分配準備積立金) | 3,491,062 | 3,890,327 | |||
| 元本等合計 | 32,561,010 | 33,804,682 | |||
| 純資産合計 | 32,561,010 | 33,804,682 | |||
| 負債純資産合計 | 32,992,136 | 34,276,848 | |||
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