有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期計算期間末 (2019年11月11日現在) | 第12期計算期間末 (2020年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,693,063 | 1,592,866 | |||
| 投資証券 | 30,572,800 | 25,614,060 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,985 | 10,908 | |||
| 流動資産合計 | 34,276,848 | 27,217,834 | |||
| 資産合計 | 34,276,848 | 27,217,834 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 304,000 | 2,320 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,167 | 4,830 | |||
| 未払委託者報酬 | 144,434 | 113,038 | |||
| 未払利息 | 10 | 4 | |||
| その他未払費用 | 17,555 | 13,731 | |||
| 流動負債合計 | 472,166 | 133,923 | |||
| 負債合計 | 472,166 | 133,923 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,314,362 | ※1 9,682,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,490,320 | 17,401,581 | |||
| (分配準備積立金) | 3,890,327 | 3,369,262 | |||
| 元本等合計 | 33,804,682 | 27,083,911 | |||
| 純資産合計 | 33,804,682 | 27,083,911 | |||
| 負債純資産合計 | 34,276,848 | 27,217,834 | |||
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