スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)

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【提出】: 2015/02/10 11:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
資産の種類	国名	(円)	(%)
投資証券	ケイマン諸島	30,298,464	85.72
親投資信託受益証券	日本	10,791	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,037,442	14.25
合計(純資産総額)		35,346,697	100.00

開示資料

決算

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