半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・マネー・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 20,667,240 | 88.43 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,924 | 0.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 2,691,866 | 11.52 | |
| 合計(純資産総額) | 23,370,030 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 国債証券 | 日本 | 10,149,200 | 99.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 93,916 | 0.92 | |
| 合計(純資産総額) | 10,243,116 | 100.00 | |
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