半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・マネー・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 30,700,755 | 88.48 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,786 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 3,985,942 | 11.49 | |
| 合計(純資産総額) | 34,697,483 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 国債証券 | 日本 | 10,005,200 | 99.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 69,912 | 0.69 | |
| 合計(純資産総額) | 10,075,112 | 100.00 | |
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