半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・マネー・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 28,418,775 | 89.67 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,993 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 3,261,568 | 10.29 | |
| 合計(純資産総額) | 31,691,336 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 国債証券 | 日本 | 10,224,400 | 99.38 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 63,945 | 0.62 | |
| 合計(純資産総額) | 10,288,345 | 100.00 | |
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