半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・マネー・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 27,815,774 | 86.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,817 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 4,511,946 | 13.95 | |
| 合計(純資産総額) | 32,338,537 | 100.00 | |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 国債証券 | 日本 | 10,044,000 | 99.41 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 59,940 | 0.59 | |
| 合計(純資産総額) | 10,103,940 | 100.00 | |
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