半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年11月11日-令和4年11月10日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・マネー・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 43,003,008 | 91.63 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,832 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 3,917,301 | 8.35 | |
| 合計(純資産総額) | 46,931,141 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 国債証券 | 日本 | 10,042,900 | 98.78 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 123,927 | 1.22 | |
| 合計(純資産総額) | 10,166,827 | 100.00 | |
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