半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/12-2025/11/10)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・マネー・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 45,710,925 | 89.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,680 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 5,634,233 | 10.97 | |
| 合計(純資産総額) | 51,355,838 | 100.00 | |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 国債証券 | 日本 | 9,869,800 | 98.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 124,752 | 1.25 | |
| 合計(純資産総額) | 9,994,552 | 100.00 | |
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