半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・マネー・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 38,307,504 | 87.03 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,791 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 5,698,264 | 12.95 | |
| 合計(純資産総額) | 44,016,559 | 100.00 | |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 国債証券 | 日本 | 10,002,000 | 73.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 3,569,541 | 26.30 | |
| 合計(純資産総額) | 13,571,541 | 100.00 | |
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