半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/11-2023/11/10)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・マネー・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 53,555,840 | 96.37 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,838 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 2,005,813 | 3.61 | |
| 合計(純資産総額) | 55,572,491 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国名/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 国債証券 | 日本 | 10,038,400 | 98.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 133,878 | 1.32 | |
| 合計(純資産総額) | 10,172,278 | 100.00 | |
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