半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・マネー・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 32,410,939 | 92.29 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,886 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 2,695,809 | 7.68 | |
| 合計(純資産総額) | 35,117,634 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 国債証券 | 日本 | 10,103,300 | 98.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 103,936 | 1.02 | |
| 合計(純資産総額) | 10,207,236 | 100.00 | |
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