半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/11/11-2026/11/10)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・マネー・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 59,863,500 | 86.32 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,714 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 9,473,371 | 13.66 | |
| 合計(純資産総額) | 69,347,585 | 100.00 | |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 国債証券 | 日本 | 9,891,800 | 98.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 135,248 | 1.35 | |
| 合計(純資産総額) | 10,027,048 | 100.00 | |
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