有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月19日-平成26年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成25年11月18日現在 | 第6期 平成26年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,356,484 | 21,191,769 |
| 親投資信託受益証券 | 207,872,844 | 645,701,493 |
| 未収入金 | 500,805 | - |
| 未収利息 | 5 | 32 |
| 流動資産合計 | 211,730,138 | 666,893,294 |
| 資産合計 | 211,730,138 | 666,893,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 462,592 | 1,202,396 |
| 未払解約金 | - | 54,060 |
| 未払受託者報酬 | 63,540 | 171,979 |
| 未払委託者報酬 | 1,102,442 | 2,982,078 |
| その他未払費用 | 191,869 | 396,743 |
| 流動負債合計 | 1,820,443 | 4,807,256 |
| 負債合計 | 1,820,443 | 4,807,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,648,225 | 300,599,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,261,470 | 361,486,795 |
| (分配準備積立金) | 66,437,439 | 129,966,914 |
| 元本等合計 | 209,909,695 | 662,086,038 |
| 純資産合計 | 209,909,695 | 662,086,038 |
| 負債純資産合計 | 211,730,138 | 666,893,294 |
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