有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/19-2025/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2024年11月18日現在 | 第17期 2025年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,840,484 | 46,797,316 |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,912,727 | 1,405,786,905 |
| 未収利息 | 304 | 621 |
| 流動資産合計 | 1,428,753,515 | 1,452,584,842 |
| 資産合計 | 1,428,753,515 | 1,452,584,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 256,418 | 448,176 |
| 未払受託者報酬 | 453,502 | 448,388 |
| 未払委託者報酬 | 7,861,879 | 7,773,112 |
| その他未払費用 | 724,827 | 748,059 |
| 流動負債合計 | 9,296,626 | 9,417,735 |
| 負債合計 | 9,296,626 | 9,417,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,150,610 | 249,482,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,131,306,279 | 1,193,684,453 |
| (分配準備積立金) | 489,660,904 | 574,389,520 |
| 元本等合計 | 1,419,456,889 | 1,443,167,107 |
| 純資産合計 | 1,419,456,889 | 1,443,167,107 |
| 負債純資産合計 | 1,428,753,515 | 1,452,584,842 |
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