有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/21-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2023年11月20日現在 | 第16期 2024年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,526,344 | 47,840,484 |
| 親投資信託受益証券 | 1,149,902,264 | 1,380,912,727 |
| 未収利息 | - | 304 |
| 流動資産合計 | 1,187,428,608 | 1,428,753,515 |
| 資産合計 | 1,187,428,608 | 1,428,753,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 588,842 | - |
| 未払解約金 | 49,162 | 256,418 |
| 未払受託者報酬 | 363,069 | 453,502 |
| 未払委託者報酬 | 6,294,325 | 7,861,879 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 711,951 | 724,827 |
| 流動負債合計 | 8,007,353 | 9,296,626 |
| 負債合計 | 8,007,353 | 9,296,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,421,432 | 288,150,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 884,999,823 | 1,131,306,279 |
| (分配準備積立金) | 336,395,872 | 489,660,904 |
| 元本等合計 | 1,179,421,255 | 1,419,456,889 |
| 純資産合計 | 1,179,421,255 | 1,419,456,889 |
| 負債純資産合計 | 1,187,428,608 | 1,428,753,515 |
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