有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月19日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成28年11月18日現在 | 第9期 平成29年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,055,680 | 37,951,828 |
| 親投資信託受益証券 | 978,791,396 | 1,074,595,225 |
| 未収入金 | 1,384,463 | - |
| 流動資産合計 | 1,011,231,539 | 1,112,547,053 |
| 資産合計 | 1,011,231,539 | 1,112,547,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,410,070 | 884,045 |
| 未払解約金 | 20,299 | 29,536 |
| 未払受託者報酬 | 309,469 | 359,922 |
| 未払委託者報酬 | 5,365,143 | 6,239,772 |
| 未払利息 | 38 | 50 |
| その他未払費用 | 942,295 | 917,312 |
| 流動負債合計 | 8,047,314 | 8,430,637 |
| 負債合計 | 8,047,314 | 8,430,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,023,405 | 442,022,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 533,160,820 | 662,093,721 |
| (分配準備積立金) | 143,948,905 | 186,170,795 |
| 元本等合計 | 1,003,184,225 | 1,104,116,416 |
| 純資産合計 | 1,003,184,225 | 1,104,116,416 |
| 負債純資産合計 | 1,011,231,539 | 1,112,547,053 |
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