有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/19-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2022年11月18日現在 | 第15期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,507,673 | 37,526,344 |
| 親投資信託受益証券 | 905,395,690 | 1,149,902,264 |
| 流動資産合計 | 934,903,363 | 1,187,428,608 |
| 資産合計 | 934,903,363 | 1,187,428,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 528,653 | 588,842 |
| 未払解約金 | 65,789 | 49,162 |
| 未払受託者報酬 | 274,761 | 363,069 |
| 未払委託者報酬 | 4,763,603 | 6,294,325 |
| 未払利息 | 54 | 4 |
| その他未払費用 | 703,960 | 711,951 |
| 流動負債合計 | 6,336,820 | 8,007,353 |
| 負債合計 | 6,336,820 | 8,007,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 264,326,609 | 294,421,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 664,239,934 | 884,999,823 |
| (分配準備積立金) | 211,454,303 | 336,395,872 |
| 元本等合計 | 928,566,543 | 1,179,421,255 |
| 純資産合計 | 928,566,543 | 1,179,421,255 |
| 負債純資産合計 | 934,903,363 | 1,187,428,608 |
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