有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成29年11月20日現在 | 第10期 平成30年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,951,828 | 32,751,428 |
| 親投資信託受益証券 | 1,074,595,225 | 1,000,620,255 |
| 流動資産合計 | 1,112,547,053 | 1,033,371,683 |
| 資産合計 | 1,112,547,053 | 1,033,371,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 884,045 | 826,205 |
| 未払解約金 | 29,536 | 14,255 |
| 未払受託者報酬 | 359,922 | 342,340 |
| 未払委託者報酬 | 6,239,772 | 5,935,071 |
| 未払利息 | 50 | 54 |
| その他未払費用 | 917,312 | 881,807 |
| 流動負債合計 | 8,430,637 | 7,999,732 |
| 負債合計 | 8,430,637 | 7,999,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 442,022,695 | 413,102,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 662,093,721 | 612,269,167 |
| (分配準備積立金) | 186,170,795 | 183,534,380 |
| 元本等合計 | 1,104,116,416 | 1,025,371,951 |
| 純資産合計 | 1,104,116,416 | 1,025,371,951 |
| 負債純資産合計 | 1,112,547,053 | 1,033,371,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
