有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月19日-平成28年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成27年11月18日現在 | 第8期 平成28年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,476,980 | 31,055,680 |
| 親投資信託受益証券 | 1,044,635,885 | 978,791,396 |
| 未収入金 | 1,426,665 | 1,384,463 |
| 未収利息 | 55 | - |
| 流動資産合計 | 1,079,539,585 | 1,011,231,539 |
| 資産合計 | 1,079,539,585 | 1,011,231,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,410,677 | 1,410,070 |
| 未払解約金 | - | 20,299 |
| 未払受託者報酬 | 339,049 | 309,469 |
| 未払委託者報酬 | 5,877,840 | 5,365,143 |
| 未払利息 | - | 38 |
| その他未払費用 | 875,064 | 942,295 |
| 流動負債合計 | 8,502,630 | 8,047,314 |
| 負債合計 | 8,502,630 | 8,047,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,225,896 | 470,023,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 600,811,059 | 533,160,820 |
| (分配準備積立金) | 132,272,972 | 143,948,905 |
| 元本等合計 | 1,071,036,955 | 1,003,184,225 |
| 純資産合計 | 1,071,036,955 | 1,003,184,225 |
| 負債純資産合計 | 1,079,539,585 | 1,011,231,539 |
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