有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2018年11月19日現在 | 第11期 2019年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,751,428 | 42,094,018 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,620,255 | 1,232,717,755 |
| 流動資産合計 | 1,033,371,683 | 1,274,811,773 |
| 資産合計 | 1,033,371,683 | 1,274,811,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 826,205 | 962,723 |
| 未払解約金 | 14,255 | 31,060 |
| 未払受託者報酬 | 342,340 | 380,856 |
| 未払委託者報酬 | 5,935,071 | 6,602,631 |
| 未払利息 | 54 | 54 |
| その他未払費用 | 881,807 | 971,429 |
| 流動負債合計 | 7,999,732 | 8,948,753 |
| 負債合計 | 7,999,732 | 8,948,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 413,102,784 | 481,361,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 612,269,167 | 784,501,119 |
| (分配準備積立金) | 183,534,380 | 203,005,541 |
| 元本等合計 | 1,025,371,951 | 1,265,863,020 |
| 純資産合計 | 1,025,371,951 | 1,265,863,020 |
| 負債純資産合計 | 1,033,371,683 | 1,274,811,773 |
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