有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月19日-令和2年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2019年11月18日現在 | 第12期 2020年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,094,018 | 24,334,347 |
| 親投資信託受益証券 | 1,232,717,755 | 681,458,618 |
| 流動資産合計 | 1,274,811,773 | 705,792,965 |
| 資産合計 | 1,274,811,773 | 705,792,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 962,723 | 565,400 |
| 未払解約金 | 31,060 | 36,582 |
| 未払受託者報酬 | 380,856 | 328,127 |
| 未払委託者報酬 | 6,602,631 | 5,688,586 |
| 未払利息 | 54 | 9 |
| その他未払費用 | 971,429 | 796,151 |
| 流動負債合計 | 8,948,753 | 7,414,855 |
| 負債合計 | 8,948,753 | 7,414,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,361,901 | 282,700,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 784,501,119 | 415,678,101 |
| (分配準備積立金) | 203,005,541 | 113,338,755 |
| 元本等合計 | 1,265,863,020 | 698,378,110 |
| 純資産合計 | 1,265,863,020 | 698,378,110 |
| 負債純資産合計 | 1,274,811,773 | 705,792,965 |
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