有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/11/19-2022/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2021年11月18日現在 | 第14期 2022年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,432,488 | 29,507,673 |
| 親投資信託受益証券 | 645,491,355 | 905,395,690 |
| 未収入金 | 3,239,609 | - |
| 流動資産合計 | 671,163,452 | 934,903,363 |
| 資産合計 | 671,163,452 | 934,903,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 421,229 | 528,653 |
| 未払解約金 | 3,986,605 | 65,789 |
| 未払受託者報酬 | 210,217 | 274,761 |
| 未払委託者報酬 | 3,644,950 | 4,763,603 |
| 未払利息 | 9 | 54 |
| その他未払費用 | 650,384 | 703,960 |
| 流動負債合計 | 8,913,394 | 6,336,820 |
| 負債合計 | 8,913,394 | 6,336,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,614,530 | 264,326,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 451,635,528 | 664,239,934 |
| (分配準備積立金) | 179,826,507 | 211,454,303 |
| 元本等合計 | 662,250,058 | 928,566,543 |
| 純資産合計 | 662,250,058 | 928,566,543 |
| 負債純資産合計 | 671,163,452 | 934,903,363 |
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