有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 平成25年12月26日現在 | 第11期計算期間 平成26年6月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,650,125 | 22,712,960 |
| 投資信託受益証券 | 2,016,921 | 2,017,526 |
| 投資証券 | 804,749,799 | 732,485,980 |
| 派生商品評価勘定 | 20 | 292,980 |
| 未収入金 | 81,581,982 | 81,613,630 |
| その他未収収益 | 1,067,737 | 952,271 |
| 流動資産合計 | 912,066,584 | 840,075,347 |
| 資産合計 | 912,066,584 | 840,075,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 733,473 | - |
| 未払収益分配金 | 82,572,929 | 73,610,082 |
| 未払解約金 | 4,274,106 | - |
| 未払受託者報酬 | 135,982 | 130,978 |
| 未払委託者報酬 | 3,445,917 | 3,319,127 |
| その他未払費用 | 431,724 | 410,258 |
| 流動負債合計 | 91,594,131 | 77,470,445 |
| 負債合計 | 91,594,131 | 77,470,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 550,486,199 | 545,259,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,986,254 | 217,345,033 |
| (分配準備積立金) | 263,502,932 | 217,345,033 |
| 元本等合計 | 820,472,453 | 762,604,902 |
| 純資産合計 | 820,472,453 | 762,604,902 |
| 負債純資産合計 | 912,066,584 | 840,075,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
