有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 平成30年6月26日現在 | 第20期計算期間 平成30年12月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 44,692,279 | 22,625,011 |
| 投資証券 | 550,532,609 | 468,224,458 |
| その他未収収益 | 686,460 | 643,408 |
| 流動資産合計 | 595,911,348 | 491,492,877 |
| 資産合計 | 595,911,348 | 491,492,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,592,657 | 6,960,670 |
| 未払解約金 | 38,865 | - |
| 未払受託者報酬 | 96,630 | 92,321 |
| 未払委託者報酬 | 2,449,308 | 2,339,919 |
| その他未払費用 | 298,340 | 285,013 |
| 流動負債合計 | 35,475,800 | 9,677,923 |
| 負債合計 | 35,475,800 | 9,677,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 465,609,391 | 464,044,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,826,157 | 17,770,246 |
| (分配準備積立金) | 121,500,563 | 114,134,901 |
| 元本等合計 | 560,435,548 | 481,814,954 |
| 純資産合計 | 560,435,548 | 481,814,954 |
| 負債純資産合計 | 595,911,348 | 491,492,877 |
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