- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 平成27年6月26日現在 | 第14期計算期間 平成27年12月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,526,804 | 73,931,414 |
| 投資信託受益証券 | 2,016,720 | 2,016,720 |
| 投資証券 | 803,898,519 | 691,293,258 |
| 未収入金 | 69,681,020 | - |
| その他未収収益 | 1,040,211 | 874,539 |
| 流動資産合計 | 908,163,274 | 768,115,931 |
| 資産合計 | 908,163,274 | 768,115,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,051,693 | 56,753,041 |
| 未払解約金 | - | 170,321 |
| 未払受託者報酬 | 134,619 | 126,798 |
| 未払委託者報酬 | 3,411,225 | 3,213,413 |
| その他未払費用 | 415,533 | 391,431 |
| 流動負債合計 | 92,013,070 | 60,655,004 |
| 負債合計 | 92,013,070 | 60,655,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,646,625 | 540,505,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 282,503,579 | 166,955,768 |
| (分配準備積立金) | 254,802,034 | 226,927,571 |
| 元本等合計 | 816,150,204 | 707,460,927 |
| 純資産合計 | 816,150,204 | 707,460,927 |
| 負債純資産合計 | 908,163,274 | 768,115,931 |
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