有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 2018年12月26日現在 | 第21期計算期間 2019年6月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,625,011 | 28,373,603 |
| 投資証券 | 468,224,458 | 475,764,249 |
| その他未収収益 | 643,408 | 603,417 |
| 流動資産合計 | 491,492,877 | 504,741,269 |
| 資産合計 | 491,492,877 | 504,741,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,960,670 | 19,197,157 |
| 未払受託者報酬 | 92,321 | 84,402 |
| 未払委託者報酬 | 2,339,919 | 2,139,520 |
| その他未払費用 | 285,013 | 260,609 |
| 流動負債合計 | 9,677,923 | 21,681,688 |
| 負債合計 | 9,677,923 | 21,681,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 464,044,708 | 426,603,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,770,246 | 56,456,071 |
| (分配準備積立金) | 114,134,901 | 86,897,703 |
| 元本等合計 | 481,814,954 | 483,059,581 |
| 純資産合計 | 481,814,954 | 483,059,581 |
| 負債純資産合計 | 491,492,877 | 504,741,269 |
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