有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 平成28年12月26日現在 | 第17期計算期間 平成29年6月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 53,026,751 | 15,039,936 |
| 投資信託受益証券 | 2,014,908 | - |
| 投資証券 | 599,276,035 | 581,749,510 |
| 未収入金 | - | 48,534,671 |
| その他未収収益 | 739,386 | 731,778 |
| 流動資産合計 | 655,057,080 | 646,055,895 |
| 資産合計 | 655,057,080 | 646,055,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,169,859 | 40,403,498 |
| 未払解約金 | 2,090,915 | 132,963 |
| 未払受託者報酬 | 94,248 | 101,614 |
| 未払委託者報酬 | 2,388,888 | 2,575,236 |
| その他未払費用 | 290,979 | 313,680 |
| 流動負債合計 | 39,034,889 | 43,526,991 |
| 負債合計 | 39,034,889 | 43,526,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 488,140,847 | 475,335,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,881,344 | 127,193,626 |
| (分配準備積立金) | 169,789,221 | 130,627,813 |
| 元本等合計 | 616,022,191 | 602,528,904 |
| 純資産合計 | 616,022,191 | 602,528,904 |
| 負債純資産合計 | 655,057,080 | 646,055,895 |
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