有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間 平成26年6月26日現在 | 第12期計算期間 平成26年12月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,712,960 | 117,944,967 |
| 投資信託受益証券 | 2,017,526 | 2,016,921 |
| 投資証券 | 732,485,980 | 772,633,045 |
| 派生商品評価勘定 | 292,980 | - |
| 未収入金 | 81,613,630 | - |
| その他未収収益 | 952,271 | 998,622 |
| 流動資産合計 | 840,075,347 | 893,593,555 |
| 資産合計 | 840,075,347 | 893,593,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,610,082 | 85,389,553 |
| 未払受託者報酬 | 130,978 | 132,260 |
| 未払委託者報酬 | 3,319,127 | 3,351,795 |
| その他未払費用 | 410,258 | 408,289 |
| 流動負債合計 | 77,470,445 | 89,281,897 |
| 負債合計 | 77,470,445 | 89,281,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 545,259,869 | 533,684,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 217,345,033 | 270,626,949 |
| (分配準備積立金) | 217,345,033 | 261,939,591 |
| 元本等合計 | 762,604,902 | 804,311,658 |
| 純資産合計 | 762,604,902 | 804,311,658 |
| 負債純資産合計 | 840,075,347 | 893,593,555 |
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