有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間 平成28年6月27日現在 | 第16期計算期間 平成28年12月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,681,181 | 53,026,751 |
| 投資信託受益証券 | 2,016,116 | 2,014,908 |
| 投資証券 | 503,072,265 | 599,276,035 |
| その他未収収益 | 619,692 | 739,386 |
| 流動資産合計 | 531,389,254 | 655,057,080 |
| 資産合計 | 531,389,254 | 655,057,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,596,028 | 34,169,859 |
| 未払解約金 | - | 2,090,915 |
| 未払受託者報酬 | 99,713 | 94,248 |
| 未払委託者報酬 | 2,527,281 | 2,388,888 |
| その他未払費用 | 307,843 | 290,979 |
| 流動負債合計 | 5,530,865 | 39,034,889 |
| 負債合計 | 5,530,865 | 39,034,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 519,205,682 | 488,140,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,652,707 | 127,881,344 |
| (分配準備積立金) | 210,509,457 | 169,789,221 |
| 元本等合計 | 525,858,389 | 616,022,191 |
| 純資産合計 | 525,858,389 | 616,022,191 |
| 負債純資産合計 | 531,389,254 | 655,057,080 |
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