有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 平成29年6月26日現在 | 第18期計算期間 平成29年12月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,039,936 | 56,729,533 |
| 投資証券 | 581,749,510 | 604,814,753 |
| 未収入金 | 48,534,671 | - |
| その他未収収益 | 731,778 | 760,164 |
| 流動資産合計 | 646,055,895 | 662,304,450 |
| 資産合計 | 646,055,895 | 662,304,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,403,498 | 48,274,770 |
| 未払解約金 | 132,963 | 1,430,500 |
| 未払受託者報酬 | 101,614 | 102,276 |
| 未払委託者報酬 | 2,575,236 | 2,591,830 |
| その他未払費用 | 313,680 | 315,702 |
| 流動負債合計 | 43,526,991 | 52,715,078 |
| 負債合計 | 43,526,991 | 52,715,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 475,335,278 | 459,759,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,193,626 | 149,829,650 |
| (分配準備積立金) | 130,627,813 | 146,230,262 |
| 元本等合計 | 602,528,904 | 609,589,372 |
| 純資産合計 | 602,528,904 | 609,589,372 |
| 負債純資産合計 | 646,055,895 | 662,304,450 |
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