有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間 平成27年12月28日現在 | 第15期計算期間 平成28年6月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 73,931,414 | 25,681,181 |
| 投資信託受益証券 | 2,016,720 | 2,016,116 |
| 投資証券 | 691,293,258 | 503,072,265 |
| その他未収収益 | 874,539 | 619,692 |
| 流動資産合計 | 768,115,931 | 531,389,254 |
| 資産合計 | 768,115,931 | 531,389,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,753,041 | 2,596,028 |
| 未払解約金 | 170,321 | - |
| 未払受託者報酬 | 126,798 | 99,713 |
| 未払委託者報酬 | 3,213,413 | 2,527,281 |
| その他未払費用 | 391,431 | 307,843 |
| 流動負債合計 | 60,655,004 | 5,530,865 |
| 負債合計 | 60,655,004 | 5,530,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 540,505,159 | 519,205,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 166,955,768 | 6,652,707 |
| (分配準備積立金) | 226,927,571 | 210,509,457 |
| 元本等合計 | 707,460,927 | 525,858,389 |
| 純資産合計 | 707,460,927 | 525,858,389 |
| 負債純資産合計 | 768,115,931 | 531,389,254 |
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