有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 平成29年12月26日現在 | 第19期計算期間 平成30年6月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 56,729,533 | 44,692,279 |
| 投資証券 | 604,814,753 | 550,532,609 |
| その他未収収益 | 760,164 | 686,460 |
| 流動資産合計 | 662,304,450 | 595,911,348 |
| 資産合計 | 662,304,450 | 595,911,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,274,770 | 32,592,657 |
| 未払解約金 | 1,430,500 | 38,865 |
| 未払受託者報酬 | 102,276 | 96,630 |
| 未払委託者報酬 | 2,591,830 | 2,449,308 |
| その他未払費用 | 315,702 | 298,340 |
| 流動負債合計 | 52,715,078 | 35,475,800 |
| 負債合計 | 52,715,078 | 35,475,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 459,759,722 | 465,609,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,829,650 | 94,826,157 |
| (分配準備積立金) | 146,230,262 | 121,500,563 |
| 元本等合計 | 609,589,372 | 560,435,548 |
| 純資産合計 | 609,589,372 | 560,435,548 |
| 負債純資産合計 | 662,304,450 | 595,911,348 |
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