有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 平成26年12月26日現在 | 第13期計算期間 平成27年6月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 117,944,967 | 31,526,804 |
| 投資信託受益証券 | 2,016,921 | 2,016,720 |
| 投資証券 | 772,633,045 | 803,898,519 |
| 未収入金 | - | 69,681,020 |
| その他未収収益 | 998,622 | 1,040,211 |
| 流動資産合計 | 893,593,555 | 908,163,274 |
| 資産合計 | 893,593,555 | 908,163,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,389,553 | 88,051,693 |
| 未払受託者報酬 | 132,260 | 134,619 |
| 未払委託者報酬 | 3,351,795 | 3,411,225 |
| その他未払費用 | 408,289 | 415,533 |
| 流動負債合計 | 89,281,897 | 92,013,070 |
| 負債合計 | 89,281,897 | 92,013,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,684,709 | 533,646,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 270,626,949 | 282,503,579 |
| (分配準備積立金) | 261,939,591 | 254,802,034 |
| 元本等合計 | 804,311,658 | 816,150,204 |
| 純資産合計 | 804,311,658 | 816,150,204 |
| 負債純資産合計 | 893,593,555 | 908,163,274 |
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