臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/12/04 9:14
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間第127計算期間
(2019年 8月27日～2019年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額23,542,670,062円
期末受益権口数28,134,992,845口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,368円
期中騰落率0.70%

計算期間第128計算期間
(2019年 9月26日～2019年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額22,998,689,651円
期末受益権口数27,640,543,614口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,321円
期中騰落率△0.32%

計算期間第129計算期間
(2019年10月26日～2019年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額22,388,851,421円
期末受益権口数27,066,386,435口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,272円
期中騰落率△0.35%


野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間第127計算期間
(2019年 8月27日～2019年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)70円
期末純資産総額34,835,860,133円
期末受益権口数34,793,188,582口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,012円
期中騰落率1.79%

計算期間第128計算期間
(2019年 9月26日～2019年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)70円
期末純資産総額37,037,940,166円
期末受益権口数36,933,149,849口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,028円
期中騰落率0.86%

計算期間第129計算期間
(2019年10月26日～2019年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)70円
期末純資産総額38,501,254,064円
期末受益権口数38,711,265,731口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,946円
期中騰落率△0.12%


野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

計算期間第127計算期間
(2019年 8月27日～2019年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額72,735,899円
期末受益権口数94,069,441口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,732円
期中騰落率0.94%

計算期間第128計算期間
(2019年 9月26日～2019年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額73,961,975円
期末受益権口数94,150,255口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,856円
期中騰落率1.86%

計算期間第129計算期間
(2019年10月26日～2019年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額73,169,110円
期末受益権口数94,226,500口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,765円
期中騰落率△0.90%


野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間第127計算期間
(2019年 8月27日～2019年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額36,714,807,067円
期末受益権口数67,793,650,086口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,416円
期中騰落率2.01%

計算期間第128計算期間
(2019年 9月26日～2019年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額36,278,536,087円
期末受益権口数66,045,635,100口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,493円
期中騰落率1.79%

計算期間第129計算期間
(2019年10月26日～2019年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額34,614,078,375円
期末受益権口数63,884,830,065口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,418円
期中騰落率△1.00%


野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間第127計算期間
(2019年 8月27日～2019年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額82,474,946,834円
期末受益権口数250,605,246,224口
期末1万口当り純資産額(分配後)3,291円
期中騰落率0.00%

計算期間第128計算期間
(2019年 9月26日～2019年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額82,792,412,514円
期末受益権口数244,145,498,492口
期末1万口当り純資産額(分配後)3,391円
期中騰落率3.95%

計算期間第129計算期間
(2019年10月26日～2019年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額77,276,070,618円
期末受益権口数238,236,927,748口
期末1万口当り純資産額(分配後)3,244円
期中騰落率△3.45%


野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間第127計算期間
(2019年 8月27日～2019年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額679,092,141円
期末受益権口数1,565,360,473口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,338円
期中騰落率4.31%

計算期間第128計算期間
(2019年 9月26日～2019年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額673,351,502円
期末受益権口数1,519,289,922口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,432円
期中騰落率3.09%

計算期間第129計算期間
(2019年10月26日～2019年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額690,211,537円
期末受益権口数1,573,615,523口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,386円
期中騰落率△0.14%


野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間第127計算期間
(2019年 8月27日～2019年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額14,253,485,283円
期末受益権口数42,574,585,233口
期末1万口当り純資産額(分配後)3,348円
期中騰落率4.12%

計算期間第128計算期間
(2019年 9月26日～2019年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額13,382,558,175円
期末受益権口数39,524,509,010口
期末1万口当り純資産額(分配後)3,386円
期中騰落率1.43%

計算期間第129計算期間
(2019年10月26日～2019年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額12,960,166,582円
期末受益権口数37,737,387,625口
期末1万口当り純資産額(分配後)3,434円
期中騰落率1.71%


野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第94計算期間
(2019年 8月27日～2019年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額9,349,873,680円
期末受益権口数16,969,910,715口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,510円
期中騰落率3.15%

計算期間第95計算期間
(2019年 9月26日～2019年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額9,542,860,041円
期末受益権口数17,004,947,314口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,612円
期中騰落率2.76%

計算期間第96計算期間
(2019年10月26日～2019年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額9,364,963,558円
期末受益権口数17,058,832,965口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,490円
期中騰落率△1.28%


野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間第64計算期間
(2019年 8月27日～2019年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額1,856,197,883円
期末受益権口数2,739,782,034口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,775円
期中騰落率3.92%

計算期間第65計算期間
(2019年 9月26日～2019年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額1,754,875,334円
期末受益権口数2,518,107,155口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,969円
期中騰落率3.45%

計算期間第66計算期間
(2019年10月26日～2019年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額1,723,316,057円
期末受益権口数2,513,307,339口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,857円
期中騰落率△1.03%