臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第160計算期間 (2022年 5月26日～2022年 6月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	15,268,786,163円
期末受益権口数	21,179,833,268口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,209円
期中騰落率	△2.99%

計算期間	第161計算期間 (2022年 6月28日～2022年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	15,902,297,118円
期末受益権口数	21,611,881,420口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,358円
期中騰落率	2.34%

計算期間	第162計算期間 (2022年 7月26日～2022年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	16,293,823,590円
期末受益権口数	22,062,073,894口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,385円
期中騰落率	0.64%

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第160計算期間 (2022年 5月26日～2022年 6月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	48,312,637,906円
期末受益権口数	51,363,063,598口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,406円
期中騰落率	2.55%

計算期間	第161計算期間 (2022年 6月28日～2022年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	51,951,251,666円
期末受益権口数	53,049,348,833口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,793円
期中騰落率	4.86%

計算期間	第162計算期間 (2022年 7月26日～2022年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	54,287,508,857円
期末受益権口数	55,794,641,596口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,730円
期中騰落率	0.07%

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

計算期間	第160計算期間 (2022年 5月26日～2022年 6月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	58,139,566円
期末受益権口数	74,217,205口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,834円
期中騰落率	1.06%

計算期間	第161計算期間 (2022年 6月28日～2022年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	61,313,020円
期末受益権口数	77,642,884口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,897円
期中騰落率	1.06%

計算期間	第162計算期間 (2022年 7月26日～2022年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	59,595,357円
期末受益権口数	77,684,480口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,671円
期中騰落率	△2.61%

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第160計算期間 (2022年 5月26日～2022年 6月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	22,993,590,416円
期末受益権口数	40,573,208,821口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,667円
期中騰落率	△0.30%

計算期間	第161計算期間 (2022年 6月28日～2022年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	23,932,191,440円
期末受益権口数	40,420,381,036口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,921円
期中騰落率	4.84%

計算期間	第162計算期間 (2022年 7月26日～2022年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	23,560,841,934円
期末受益権口数	39,958,784,654口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,896円
期中騰落率	△0.08%

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第160計算期間 (2022年 5月26日～2022年 6月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	29,802,669,408円
期末受益権口数	101,856,925,634口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,926円
期中騰落率	△5.51%

計算期間	第161計算期間 (2022年 6月28日～2022年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	29,861,104,931円
期末受益権口数	101,353,306,054口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,946円
期中騰落率	0.85%

計算期間	第162計算期間 (2022年 7月26日～2022年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	32,028,358,755円
期末受益権口数	100,549,756,441口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,185円
期中騰落率	8.28%

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第160計算期間 (2022年 5月26日～2022年 6月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	360,212,246円
期末受益権口数	782,909,229口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,601円
期中騰落率	2.24%

計算期間	第161計算期間 (2022年 6月28日～2022年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	352,145,843円
期末受益権口数	783,429,145口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,495円
期中騰落率	△2.09%

計算期間	第162計算期間 (2022年 7月26日～2022年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	347,114,450円
期末受益権口数	770,445,628口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,505円
期中騰落率	0.44%

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第160計算期間 (2022年 5月26日～2022年 6月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	2,166,047,527円
期末受益権口数	10,558,217,714口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,052円
期中騰落率	△1.34%

計算期間	第161計算期間 (2022年 6月28日～2022年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	2,226,088,120円
期末受益権口数	10,294,345,156口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,162円
期中騰落率	5.60%

計算期間	第162計算期間 (2022年 7月26日～2022年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	2,237,221,190円
期末受益権口数	10,243,385,950口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,184円
期中騰落率	1.25%

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第127計算期間 (2022年 5月26日～2022年 6月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,273,399,681円
期末受益権口数	7,443,956,729口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,741円
期中騰落率	0.52%

計算期間	第128計算期間 (2022年 6月28日～2022年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,286,211,099円
期末受益権口数	7,379,970,824口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,808円
期中騰落率	1.34%

計算期間	第129計算期間 (2022年 7月26日～2022年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,257,927,064円
期末受益権口数	7,181,323,492口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,929円
期中騰落率	2.26%

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第97計算期間 (2022年 5月26日～2022年 6月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,152,801,552円
期末受益権口数	1,527,696,364口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,546円
期中騰落率	2.28%

計算期間	第98計算期間 (2022年 6月28日～2022年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,114,114,241円
期末受益権口数	1,450,976,284口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,678円
期中騰落率	2.01%

計算期間	第99計算期間 (2022年 7月26日～2022年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,148,777,421円
期末受益権口数	1,443,695,178口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,957円
期中騰落率	3.89%