臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第184計算期間 (2024年 5月28日～2024年 6月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	15,380,733,626円
期末受益権口数	22,044,324,149口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,977円
期中騰落率	0.37%

計算期間	第185計算期間 (2024年 6月26日～2024年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	15,089,461,787円
期末受益権口数	21,514,692,129口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,014円
期中騰落率	0.82%

計算期間	第186計算期間 (2024年 7月26日～2024年 8月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	14,838,403,100円
期末受益権口数	21,118,078,471口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,026円
期中騰落率	0.46%

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第184計算期間 (2024年 5月28日～2024年 6月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	133,195,672,035円
期末受益権口数	124,091,539,718口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,734円
期中騰落率	2.45%

計算期間	第185計算期間 (2024年 6月26日～2024年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	131,098,493,024円
期末受益権口数	124,997,691,898口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,488円
期中騰落率	△1.64%

計算期間	第186計算期間 (2024年 7月26日～2024年 8月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	125,147,173,616円
期末受益権口数	125,976,825,052口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,934円
期中騰落率	△4.61%

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第184計算期間 (2024年 5月28日～2024年 6月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	22,205,569,580円
期末受益権口数	33,587,454,442口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,611円
期中騰落率	2.89%

計算期間	第185計算期間 (2024年 6月26日～2024年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	21,404,631,272円
期末受益権口数	33,277,297,867口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,432円
期中騰落率	△2.41%

計算期間	第186計算期間 (2024年 7月26日～2024年 8月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	20,547,458,267円
期末受益権口数	33,049,066,269口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,217円
期中騰落率	△3.03%

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第184計算期間 (2024年 5月28日～2024年 6月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	31,660,339,266円
期末受益権口数	75,709,305,168口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,182円
期中騰落率	△2.20%

計算期間	第185計算期間 (2024年 6月26日～2024年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	30,009,979,358円
期末受益権口数	74,735,148,174口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,016円
期中騰落率	△3.85%

計算期間	第186計算期間 (2024年 7月26日～2024年 8月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	28,261,490,404円
期末受益権口数	73,978,539,985口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,820円
期中騰落率	△4.76%

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第184計算期間 (2024年 5月28日～2024年 6月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,973,065,330円
期末受益権口数	7,000,127,496口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,819円
期中騰落率	3.25%

計算期間	第185計算期間 (2024年 6月26日～2024年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,949,023,769円
期末受益権口数	6,861,098,436口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,841円
期中騰落率	0.96%

計算期間	第186計算期間 (2024年 7月26日～2024年 8月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,861,893,923円
期末受益権口数	6,884,034,542口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,705円
期中騰落率	△4.61%

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第151計算期間 (2024年 5月28日～2024年 6月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,756,053,846円
期末受益権口数	5,833,796,134口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,153円
期中騰落率	△0.09%

計算期間	第152計算期間 (2024年 6月26日～2024年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,595,152,158円
期末受益権口数	5,780,600,479口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,949円
期中騰落率	△2.38%

計算期間	第153計算期間 (2024年 7月26日～2024年 8月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,347,620,240円
期末受益権口数	5,727,541,217口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,591円
期中騰落率	△4.38%

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第121計算期間 (2024年 5月28日～2024年 6月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,351,916,088円
期末受益権口数	1,126,558,510口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,000円
期中騰落率	△4.47%

計算期間	第122計算期間 (2024年 6月26日～2024年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,311,351,935円
期末受益権口数	1,114,959,671口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,761円
期中騰落率	△1.83%

計算期間	第123計算期間 (2024年 7月26日～2024年 8月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,144,431,314円
期末受益権口数	1,084,523,283口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,552円
期中騰落率	△10.11%