臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第145計算期間 (2021年 2月26日～2021年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	20,361,145,078円
期末受益権口数	24,336,022,329口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,367円
期中騰落率	△0.58%

計算期間	第146計算期間 (2021年 3月26日～2021年 4月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	20,080,087,190円
期末受益権口数	23,768,742,232口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,448円
期中騰落率	1.21%

計算期間	第147計算期間 (2021年 4月27日～2021年 5月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	19,710,954,345円
期末受益権口数	23,374,641,896口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,433円
期中騰落率	0.06%

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第145計算期間 (2021年 2月26日～2021年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	49,096,882,764円
期末受益権口数	52,350,042,588口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,379円
期中騰落率	2.06%

計算期間	第146計算期間 (2021年 3月26日～2021年 4月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	47,607,195,959円
期末受益権口数	50,761,782,676口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,379円
期中騰落率	0.75%

計算期間	第147計算期間 (2021年 4月27日～2021年 5月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	47,839,406,166円
期末受益権口数	50,961,644,462口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,387円
期中騰落率	0.83%

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

計算期間	第145計算期間 (2021年 2月26日～2021年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	66,683,562円
期末受益権口数	80,757,052口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,257円
期中騰落率	△0.50%

計算期間	第146計算期間 (2021年 3月26日～2021年 4月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	65,829,204円
期末受益権口数	78,246,998口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,413円
期中騰落率	2.13%

計算期間	第147計算期間 (2021年 4月27日～2021年 5月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	67,905,612円
期末受益権口数	78,993,032口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,596円
期中騰落率	2.41%

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第145計算期間 (2021年 2月26日～2021年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	28,269,471,967円
期末受益権口数	48,018,383,911口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,887円
期中騰落率	△1.83%

計算期間	第146計算期間 (2021年 3月26日～2021年 4月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	28,455,494,536円
期末受益権口数	47,353,557,404口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,009円
期中騰落率	2.41%

計算期間	第147計算期間 (2021年 4月27日～2021年 5月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	28,341,988,310円
期末受益権口数	46,799,504,665口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,056円
期中騰落率	1.11%

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第145計算期間 (2021年 2月26日～2021年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	33,223,520,903円
期末受益権口数	138,987,446,037口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,390円
期中騰落率	0.80%

計算期間	第146計算期間 (2021年 3月26日～2021年 4月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	32,935,475,965円
期末受益権口数	135,195,880,626口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,436円
期中騰落率	2.13%

計算期間	第147計算期間 (2021年 4月27日～2021年 5月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	33,326,423,818円
期末受益権口数	132,175,980,502口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,521円
期中騰落率	3.69%

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第145計算期間 (2021年 2月26日～2021年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	414,067,403円
期末受益権口数	958,027,940口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,322円
期中騰落率	0.30%

計算期間	第146計算期間 (2021年 3月26日～2021年 4月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	421,923,660円
期末受益権口数	930,930,396口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,532円
期中騰落率	5.09%

計算期間	第147計算期間 (2021年 4月27日～2021年 5月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	431,719,527円
期末受益権口数	926,630,626口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,659円
期中騰落率	3.02%

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第145計算期間 (2021年 2月26日～2021年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	5,048,940,884円
期末受益権口数	17,567,628,259口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,874円
期中騰落率	△9.93%

計算期間	第146計算期間 (2021年 3月26日～2021年 4月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,850,504,975円
期末受益権口数	16,848,839,971口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,879円
期中騰落率	0.52%

計算期間	第147計算期間 (2021年 4月27日～2021年 5月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,732,702,898円
期末受益権口数	16,249,362,804口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,913円
期中騰落率	1.53%

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第112計算期間 (2021年 2月26日～2021年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	5,750,087,037円
期末受益権口数	11,413,400,755口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,038円
期中騰落率	0.70%

計算期間	第113計算期間 (2021年 3月26日～2021年 4月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	5,685,744,584円
期末受益権口数	11,038,092,908口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,151円
期中騰落率	2.44%

計算期間	第114計算期間 (2021年 4月27日～2021年 5月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	5,762,063,191円
期末受益権口数	10,897,667,143口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,287円
期中騰落率	2.83%

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第82計算期間 (2021年 2月26日～2021年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,359,152,892円
期末受益権口数	2,137,501,089口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,359円
期中騰落率	0.82%

計算期間	第83計算期間 (2021年 3月26日～2021年 4月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,318,466,704円
期末受益権口数	1,969,987,118口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,693円
期中騰落率	5.57%

計算期間	第84計算期間 (2021年 4月27日～2021年 5月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,299,224,512円
期末受益権口数	1,928,048,340口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,739円
期中騰落率	0.99%