臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第178計算期間 (2023年11月28日～2023年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	18,259,351,974円
期末受益権口数	25,591,376,044口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,135円
期中騰落率	3.05%

計算期間	第179計算期間 (2023年12月26日～2024年 1月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	17,491,580,699円
期末受益権口数	24,738,412,630口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,071円
期中騰落率	△0.62%

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第178計算期間 (2023年11月28日～2023年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	113,797,069,859円
期末受益権口数	116,181,380,595口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,795円
期中騰落率	△1.03%

計算期間	第179計算期間 (2023年12月26日～2024年 1月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	118,749,057,804円
期末受益権口数	117,902,386,485口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,072円
期中騰落率	3.54%

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

計算期間	第178計算期間 (2023年11月28日～2023年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	57,230,267円
期末受益権口数	64,831,211口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,828円
期中騰落率	△0.36%

計算期間	第179計算期間 (2023年12月26日～2024年 1月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	57,969,306円
期末受益権口数	64,317,567口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,013円
期中騰落率	2.10%

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第178計算期間 (2023年11月28日～2023年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	21,742,174,840円
期末受益権口数	35,899,303,298口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,056円
期中騰落率	1.81%

計算期間	第179計算期間 (2023年12月26日～2024年 1月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	21,232,627,196円
期末受益権口数	35,009,991,685口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,065円
期中騰落率	0.48%

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第178計算期間 (2023年11月28日～2023年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	32,579,609,398円
期末受益権口数	81,448,702,801口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,000円
期中騰落率	△0.20%

計算期間	第179計算期間 (2023年12月26日～2024年 1月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	32,954,532,714円
期末受益権口数	80,482,899,625口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,095円
期中騰落率	2.50%

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第178計算期間 (2023年11月28日～2023年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	250,184,752円
期末受益権口数	527,397,150口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,744円
期中騰落率	1.52%

計算期間	第179計算期間 (2023年12月26日～2024年 1月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	247,023,441円
期末受益権口数	514,229,744口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,804円
期中騰落率	1.26%

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第178計算期間 (2023年11月28日～2023年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,745,021,703円
期末受益権口数	7,490,189,884口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,330円
期中騰落率	0.39%

計算期間	第179計算期間 (2023年12月26日～2024年 1月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,758,343,137円
期末受益権口数	7,388,158,532口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,380円
期中騰落率	2.36%

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第145計算期間 (2023年11月28日～2023年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,495,154,967円
期末受益権口数	6,115,759,619口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,350円
期中騰落率	0.11%

計算期間	第146計算期間 (2023年12月26日～2024年 1月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,550,349,213円
期末受益権口数	6,071,893,516口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,494円
期中騰落率	2.10%

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第115計算期間 (2023年11月28日～2023年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,332,498,998円
期末受益権口数	1,219,690,594口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,925円
期中騰落率	0.04%

計算期間	第116計算期間 (2023年12月26日～2024年 1月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,354,827,586円
期末受益権口数	1,210,370,429口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,193円
期中騰落率	2.64%