臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第136計算期間 (2020年 5月26日～2020年 6月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	20,966,795,978円
期末受益権口数	26,773,640,274口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,831円
期中騰落率	4.32%

計算期間	第137計算期間 (2020年 6月26日～2020年 7月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	21,532,680,516円
期末受益権口数	27,158,197,787口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,929円
期中騰落率	1.51%

計算期間	第138計算期間 (2020年 7月28日～2020年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	22,123,483,438円
期末受益権口数	27,664,073,515口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,997円
期中騰落率	1.11%

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第136計算期間 (2020年 5月26日～2020年 6月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	46,426,372,966円
期末受益権口数	51,509,869,743口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,013円
期中騰落率	3.57%

計算期間	第137計算期間 (2020年 6月26日～2020年 7月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	49,927,281,778円
期末受益権口数	54,835,988,250口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,105円
期中騰落率	1.80%

計算期間	第138計算期間 (2020年 7月28日～2020年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	50,530,391,937円
期末受益権口数	55,736,757,257口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,066円
期中騰落率	0.34%

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

計算期間	第136計算期間 (2020年 5月26日～2020年 6月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	61,206,900円
期末受益権口数	83,396,716口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,339円
期中騰落率	6.96%

計算期間	第137計算期間 (2020年 6月26日～2020年 7月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	63,291,142円
期末受益権口数	83,458,294口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,584円
期中騰落率	3.61%

計算期間	第138計算期間 (2020年 7月28日～2020年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	65,541,966円
期末受益権口数	84,737,325口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,735円
期中騰落率	2.25%

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第136計算期間 (2020年 5月26日～2020年 6月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	28,277,101,964円
期末受益権口数	56,243,485,802口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,028円
期中騰落率	9.60%

計算期間	第137計算期間 (2020年 6月26日～2020年 7月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	28,855,632,044円
期末受益権口数	55,166,872,253口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,231円
期中騰落率	4.44%

計算期間	第138計算期間 (2020年 7月28日～2020年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	28,402,338,420円
期末受益権口数	54,143,163,396口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,246円
期中騰落率	0.67%

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第136計算期間 (2020年 5月26日～2020年 6月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	44,794,981,556円
期末受益権口数	194,258,687,715口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,306円
期中騰落率	11.32%

計算期間	第137計算期間 (2020年 6月26日～2020年 7月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	42,504,700,328円
期末受益権口数	181,791,411,092口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,338円
期中騰落率	1.60%

計算期間	第138計算期間 (2020年 7月28日～2020年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	37,912,589,482円
期末受益権口数	174,422,486,349口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,174円
期中騰落率	△6.80%

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第136計算期間 (2020年 5月26日～2020年 6月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	475,540,447円
期末受益権口数	1,406,903,779口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,380円
期中騰落率	6.27%

計算期間	第137計算期間 (2020年 6月26日～2020年 7月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	481,054,103円
期末受益権口数	1,334,567,176口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,605円
期中騰落率	6.95%

計算期間	第138計算期間 (2020年 7月28日～2020年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	424,071,624円
期末受益権口数	1,221,700,843口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,471円
期中騰落率	△3.44%

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第136計算期間 (2020年 5月26日～2020年 6月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	7,997,141,872円
期末受益権口数	28,150,662,609口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,841円
期中騰落率	3.41%

計算期間	第137計算期間 (2020年 6月26日～2020年 7月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	7,598,727,792円
期末受益権口数	26,074,655,921口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,914円
期中騰落率	2.92%

計算期間	第138計算期間 (2020年 7月28日～2020年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	6,923,344,098円
期末受益権口数	25,030,134,489口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,766円
期中騰落率	△4.74%

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第103計算期間 (2020年 5月26日～2020年 6月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	7,072,346,083円
期末受益権口数	16,191,040,993口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,368円
期中騰落率	7.15%

計算期間	第104計算期間 (2020年 6月26日～2020年 7月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	6,786,905,544円
期末受益権口数	15,214,426,124口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,461円
期中騰落率	2.36%

計算期間	第105計算期間 (2020年 7月28日～2020年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	6,369,370,203円
期末受益権口数	14,499,718,752口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,393円
期中騰落率	△1.30%

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第73計算期間 (2020年 5月26日～2020年 6月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,797,389,820円
期末受益権口数	3,359,726,413口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,350円
期中騰落率	6.21%

計算期間	第74計算期間 (2020年 6月26日～2020年 7月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,684,352,953円
期末受益権口数	3,082,460,389口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,464円
期中騰落率	2.50%

計算期間	第75計算期間 (2020年 7月28日～2020年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,667,378,362円
期末受益権口数	3,004,486,401口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,550円
期中騰落率	1.94%