臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第180計算期間 (2024年 1月26日～2024年 2月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	16,959,339,664円
期末受益権口数	24,097,647,104口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,038円
期中騰落率	△0.18%

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第180計算期間 (2024年 1月26日～2024年 2月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	121,453,528,940円
期末受益権口数	119,231,546,389口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,186円
期中騰落率	1.83%

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第180計算期間 (2024年 1月26日～2024年 2月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	21,342,129,734円
期末受益権口数	34,755,582,711口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,141円
期中騰落率	1.58%

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第180計算期間 (2024年 1月26日～2024年 2月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	33,283,025,382円
期末受益権口数	79,486,027,481口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,187円
期中騰落率	2.37%

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第180計算期間 (2024年 1月26日～2024年 2月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,785,417,590円
期末受益権口数	7,342,217,425口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,432円
期中騰落率	2.39%

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第147計算期間 (2024年 1月26日～2024年 2月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,648,108,891円
期末受益権口数	6,034,799,525口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,702円
期中騰落率	2.91%

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第117計算期間 (2024年 1月26日～2024年 2月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,383,834,764円
期末受益権口数	1,193,730,929口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,593円
期中騰落率	3.75%