臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第157計算期間 (2022年 2月26日～2022年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	16,546,775,173円
期末受益権口数	20,809,693,526口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,951円
期中騰落率	△1.42%

計算期間	第158計算期間 (2022年 3月26日～2022年 4月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	15,840,291,562円
期末受益権口数	20,342,852,624口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,787円
期中騰落率	△1.81%

計算期間	第159計算期間 (2022年 4月26日～2022年 5月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	15,083,139,653円
期末受益権口数	20,240,682,787口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,452円
期中騰落率	△4.05%

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第157計算期間 (2022年 2月26日～2022年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	48,231,828,925円
期末受益権口数	51,240,900,546口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,413円
期中騰落率	4.44%

計算期間	第158計算期間 (2022年 3月26日～2022年 4月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	49,740,102,147円
期末受益権口数	51,084,496,410口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,737円
期中騰落率	4.19%

計算期間	第159計算期間 (2022年 4月26日～2022年 5月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	47,032,159,123円
期末受益権口数	50,898,166,970口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,240円
期中騰落率	△4.39%

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

計算期間	第157計算期間 (2022年 2月26日～2022年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	57,592,117円
期末受益権口数	71,075,205口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,103円
期中騰落率	2.09%

計算期間	第158計算期間 (2022年 3月26日～2022年 4月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	62,046,005円
期末受益権口数	74,812,956口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,293円
期中騰落率	2.59%

計算期間	第159計算期間 (2022年 4月26日～2022年 5月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	59,470,495円
期末受益権口数	76,515,318口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,772円
期中騰落率	△6.04%

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第157計算期間 (2022年 2月26日～2022年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	25,570,950,421円
期末受益権口数	41,924,934,212口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,099円
期中騰落率	8.49%

計算期間	第158計算期間 (2022年 3月26日～2022年 4月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	25,548,622,053円
期末受益権口数	41,113,173,145口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,214円
期中騰落率	2.21%

計算期間	第159計算期間 (2022年 4月26日～2022年 5月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	23,302,361,662円
期末受益権口数	40,850,935,429口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,704円
期中騰落率	△7.89%

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第157計算期間 (2022年 2月26日～2022年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	33,198,785,164円
期末受益権口数	108,311,488,762口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,065円
期中騰落率	9.29%

計算期間	第158計算期間 (2022年 3月26日～2022年 4月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	35,586,602,345円
期末受益権口数	106,121,318,488口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,353円
期中騰落率	9.56%

計算期間	第159計算期間 (2022年 4月26日～2022年 5月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	32,081,985,608円
期末受益権口数	103,413,447,564口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,102円
期中騰落率	△7.34%

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第157計算期間 (2022年 2月26日～2022年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	380,596,871円
期末受益権口数	786,001,620口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,842円
期中騰落率	8.33%

計算期間	第158計算期間 (2022年 3月26日～2022年 4月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	380,901,305円
期末受益権口数	786,086,172口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,846円
期中騰落率	0.29%

計算期間	第159計算期間 (2022年 4月26日～2022年 5月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	354,099,669円
期末受益権口数	785,071,075口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,510円
期中騰落率	△6.73%

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第157計算期間 (2022年 2月26日～2022年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	2,334,749,324円
期末受益権口数	11,001,457,517口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,122円
期中騰落率	△0.28%

計算期間	第158計算期間 (2022年 3月26日～2022年 4月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	2,489,379,707円
期末受益権口数	10,856,387,314口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,293円
期中騰落率	8.29%

計算期間	第159計算期間 (2022年 4月26日～2022年 5月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	2,230,197,957円
期末受益権口数	10,693,997,080口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,085円
期中騰落率	△8.85%

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第124計算期間 (2022年 2月26日～2022年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,521,949,628円
期末受益権口数	7,786,099,173口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,808円
期中騰落率	6.05%

計算期間	第125計算期間 (2022年 3月26日～2022年 4月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,632,501,586円
期末受益権口数	7,633,448,868口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,069円
期中騰落率	4.67%

計算期間	第126計算期間 (2022年 4月26日～2022年 5月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,309,002,583円
期末受益権口数	7,531,960,172口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,721円
期中騰落率	△5.57%

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第94計算期間 (2022年 2月26日～2022年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,183,447,504円
期末受益権口数	1,627,671,734口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,271円
期中騰落率	5.82%

計算期間	第95計算期間 (2022年 3月26日～2022年 4月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,222,725,835円
期末受益権口数	1,608,357,664口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,602円
期中騰落率	4.83%

計算期間	第96計算期間 (2022年 4月26日～2022年 5月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,133,445,303円
期末受益権口数	1,532,310,534口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,397円
期中騰落率	△2.43%