臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第175計算期間 (2023年 8月26日～2023年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	18,605,631,314円
期末受益権口数	26,853,715,521口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,929円
期中騰落率	△0.52%

計算期間	第176計算期間 (2023年 9月26日～2023年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	17,795,122,244円
期末受益権口数	26,453,976,262口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,727円
期中騰落率	△2.63%

計算期間	第177計算期間 (2023年10月26日～2023年11月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	18,051,895,049円
期末受益権口数	25,999,307,824口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,943円
期中騰落率	3.51%

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第175計算期間 (2023年 8月26日～2023年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	103,703,498,289円
期末受益権口数	105,293,724,772口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,849円
期中騰落率	2.05%

計算期間	第176計算期間 (2023年 9月26日～2023年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	104,990,275,246円
期末受益権口数	108,551,141,539口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,672円
期中騰落率	△1.09%

計算期間	第177計算期間 (2023年10月26日～2023年11月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	111,909,169,375円
期末受益権口数	112,273,926,735口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,968円
期中騰落率	3.78%

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

計算期間	第175計算期間 (2023年 8月26日～2023年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	58,229,722円
期末受益権口数	68,236,254口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,534円
期中騰落率	0.06%

計算期間	第176計算期間 (2023年 9月26日～2023年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	57,447,173円
期末受益権口数	68,168,841口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,427円
期中騰落率	△1.02%

計算期間	第177計算期間 (2023年10月26日～2023年11月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	59,576,141円
期末受益権口数	67,087,803口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,880円
期中騰落率	5.61%

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第175計算期間 (2023年 8月26日～2023年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	21,300,333,923円
期末受益権口数	37,082,162,788口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,744円
期中騰落率	1.09%

計算期間	第176計算期間 (2023年 9月26日～2023年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	20,640,987,632円
期末受益権口数	36,888,821,598口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,595円
期中騰落率	△2.25%

計算期間	第177計算期間 (2023年10月26日～2023年11月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	21,639,983,925円
期末受益権口数	36,262,409,330口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,968円
期中騰落率	7.02%

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第175計算期間 (2023年 8月26日～2023年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	32,903,500,241円
期末受益権口数	85,068,347,485口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,868円
期中騰落率	0.99%

計算期間	第176計算期間 (2023年 9月26日～2023年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	31,802,348,182円
期末受益権口数	84,150,901,471口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,779円
期中騰落率	△2.17%

計算期間	第177計算期間 (2023年10月26日～2023年11月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	33,265,751,893円
期末受益権口数	82,896,461,025口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,013円
期中騰落率	6.32%

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第175計算期間 (2023年 8月26日～2023年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	310,052,589円
期末受益権口数	683,548,385口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,536円
期中騰落率	0.20%

計算期間	第176計算期間 (2023年 9月26日～2023年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	303,090,627円
期末受益権口数	675,302,718口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,488円
期中騰落率	△0.84%

計算期間	第177計算期間 (2023年10月26日～2023年11月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	303,755,987円
期末受益権口数	648,665,433口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,683円
期中騰落率	4.57%

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第175計算期間 (2023年 8月26日～2023年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,773,174,108円
期末受益権口数	7,725,041,844口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,295円
期中騰落率	5.17%

計算期間	第176計算期間 (2023年 9月26日～2023年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,725,085,228円
期末受益権口数	7,704,433,323口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,239円
期中騰落率	△2.22%

計算期間	第177計算期間 (2023年10月26日～2023年11月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,759,801,579円
期末受益権口数	7,567,367,101口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,326円
期中騰落率	4.11%

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第142計算期間 (2023年 8月26日～2023年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,491,249,658円
期末受益権口数	6,391,315,216口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,027円
期中騰落率	0.04%

計算期間	第143計算期間 (2023年 9月26日～2023年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,343,975,322円
期末受益権口数	6,292,814,151口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,903円
期中騰落率	△1.62%

計算期間	第144計算期間 (2023年10月26日～2023年11月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,585,331,665円
期末受益権口数	6,236,651,822口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,352円
期中騰落率	6.65%

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第112計算期間 (2023年 8月26日～2023年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,386,358,816円
期末受益権口数	1,308,697,786口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,593円
期中騰落率	0.30%

計算期間	第113計算期間 (2023年 9月26日～2023年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,278,113,542円
期末受益権口数	1,279,741,126口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,987円
期中騰落率	△5.53%

計算期間	第114計算期間 (2023年10月26日～2023年11月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,385,881,947円
期末受益権口数	1,266,653,823口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,941円
期中騰落率	9.75%