臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第172計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	19,343,528,207円
期末受益権口数	27,456,137,525口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,045円
期中騰落率	0.30%

計算期間	第173計算期間 (2023年 6月27日～2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	19,333,144,471円
期末受益権口数	27,286,821,412口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,085円
期中騰落率	0.85%

計算期間	第174計算期間 (2023年 7月26日～2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	18,921,330,113円
期末受益権口数	27,087,833,008口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,985円
期中騰落率	△1.13%

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第172計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	92,546,111,936円
期末受益権口数	96,679,624,515口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,572円
期中騰落率	3.06%

計算期間	第173計算期間 (2023年 6月27日～2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	96,787,166,592円
期末受益権口数	100,623,073,080口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,619円
期中騰落率	1.22%

計算期間	第174計算期間 (2023年 7月26日～2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	100,095,374,404円
期末受益権口数	102,977,665,081口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,720円
期中騰落率	1.78%

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

計算期間	第172計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	60,305,037円
期末受益権口数	71,374,728口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,449円
期中騰落率	4.76%

計算期間	第173計算期間 (2023年 6月27日～2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	60,826,470円
期末受益権口数	70,622,501口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,613円
期中騰落率	2.18%

計算期間	第174計算期間 (2023年 7月26日～2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	58,353,990円
期末受益権口数	68,257,941口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,549円
期中騰落率	△0.51%

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第172計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	22,011,722,688円
期末受益権口数	37,721,891,641口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,835円
期中騰落率	5.61%

計算期間	第173計算期間 (2023年 6月27日～2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	21,925,052,456円
期末受益権口数	37,523,267,737口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,843円
期中騰落率	0.48%

計算期間	第174計算期間 (2023年 7月26日～2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	21,274,739,361円
期末受益権口数	37,309,977,348口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,702円
期中騰落率	△2.07%

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第172計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	33,338,724,520円
期末受益権口数	88,705,826,123口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,758円
期中騰落率	7.92%

計算期間	第173計算期間 (2023年 6月27日～2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	33,227,955,252円
期末受益権口数	87,202,385,559口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,810円
期中騰落率	1.52%

計算期間	第174計算期間 (2023年 7月26日～2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	33,014,014,643円
期末受益権口数	86,075,507,589口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,835円
期中騰落率	0.79%

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第172計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	322,807,084円
期末受益権口数	728,431,632口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,432円
期中騰落率	7.89%

計算期間	第173計算期間 (2023年 6月27日～2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	331,597,091円
期末受益権口数	724,490,386口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,577円
期中騰落率	3.50%

計算期間	第174計算期間 (2023年 7月26日～2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	311,741,460円
期末受益権口数	687,142,798口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,537円
期中騰落率	△0.66%

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第172計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,953,451,549円
期末受益権口数	8,202,152,541口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,382円
期中騰落率	△4.56%

計算期間	第173計算期間 (2023年 6月27日～2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,725,000,085円
期末受益権口数	8,052,841,344口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,142円
期中騰落率	△9.87%

計算期間	第174計算期間 (2023年 7月26日～2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,731,684,386円
期末受益権口数	7,919,301,313口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,187円
期中騰落率	2.33%

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第139計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,419,869,441円
期末受益権口数	6,461,085,331口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,841円
期中騰落率	7.38%

計算期間	第140計算期間 (2023年 6月27日～2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,523,930,615円
期末受益権口数	6,483,329,079口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,978円
期中騰落率	2.15%

計算期間	第141計算期間 (2023年 7月26日～2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,522,216,892円
期末受益権口数	6,428,728,060口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,034円
期中騰落率	0.95%

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第109計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,345,841,861円
期末受益権口数	1,345,967,126口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,999円
期中騰落率	8.62%

計算期間	第110計算期間 (2023年 6月27日～2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,346,467,066円
期末受益権口数	1,313,178,388口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,253円
期中騰落率	2.74%

計算期間	第111計算期間 (2023年 7月26日～2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,400,361,704円
期末受益権口数	1,323,502,142口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,581円
期中騰落率	3.39%