有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成25年10月15日現在 | 第6期 平成26年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,067,630 | 25,027,963 |
| 親投資信託受益証券 | 7,565,729,125 | 9,831,999,247 |
| 未収入金 | 15,550,000 | 2,750,000 |
| 流動資産合計 | 7,600,346,755 | 9,859,777,210 |
| 資産合計 | 7,600,346,755 | 9,859,777,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,476,537 | 2,722,357 |
| 未払受託者報酬 | 1,132,247 | 1,488,450 |
| 未払委託者報酬 | 17,739,278 | 23,319,698 |
| その他未払費用 | 89,545 | 117,746 |
| 流動負債合計 | 34,437,607 | 27,648,251 |
| 負債合計 | 34,437,607 | 27,648,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,038,459,728 | ※1 9,001,499,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 527,449,420 | 830,629,569 |
| (分配準備積立金) | 190,070,820 | 293,186,339 |
| 元本等合計 | 7,565,909,148 | 9,832,128,959 |
| 純資産合計 | 7,565,909,148 | 9,832,128,959 |
| 負債純資産合計 | 7,600,346,755 | 9,859,777,210 |
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