有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成30年10月12日現在 | 第11期 令和1年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,510,540 | 46,784,042 |
| 親投資信託受益証券 | 22,008,950,132 | 27,453,161,280 |
| 未収入金 | 9,650,000 | 250,000 |
| 流動資産合計 | 22,055,110,672 | 27,500,195,322 |
| 資産合計 | 22,055,110,672 | 27,500,195,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,242,069 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,379,030 | 4,293,732 |
| 未払委託者報酬 | 30,411,597 | 38,644,046 |
| その他未払費用 | 186,829 | 205,122 |
| 流動負債合計 | 43,219,525 | 43,142,900 |
| 負債合計 | 43,219,525 | 43,142,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,435,576,446 | 23,423,698,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,576,314,701 | 4,033,353,925 |
| (分配準備積立金) | 748,597,280 | 971,928,568 |
| 元本等合計 | 22,011,891,147 | 27,457,052,422 |
| 純資産合計 | 22,011,891,147 | 27,457,052,422 |
| 負債純資産合計 | 22,055,110,672 | 27,500,195,322 |
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