有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成28年10月12日現在 | 第9期 平成29年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,766,915 | 45,609,213 |
| 親投資信託受益証券 | 13,578,757,390 | 17,741,218,699 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 4,800,000 |
| 流動資産合計 | 13,620,524,305 | 17,791,627,912 |
| 資産合計 | 13,620,524,305 | 17,791,627,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,880,902 | 4,810,514 |
| 未払受託者報酬 | 2,131,918 | 2,710,609 |
| 未払委託者報酬 | 33,400,726 | 42,466,637 |
| その他未払費用 | 142,043 | 180,614 |
| 流動負債合計 | 41,555,589 | 50,168,374 |
| 負債合計 | 41,555,589 | 50,168,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,698,416,415 | ※1 15,577,535,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,880,552,301 | 2,163,923,980 |
| (分配準備積立金) | 748,465,790 | 736,492,386 |
| 元本等合計 | 13,578,968,716 | 17,741,459,538 |
| 純資産合計 | 13,578,968,716 | 17,741,459,538 |
| 負債純資産合計 | 13,620,524,305 | 17,791,627,912 |
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